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「期货公司市场占比」各位前辈:期货市场究竟

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期货公司经营差强人意,场外衍生品业务未来可期 “2018年到2019年上半年,期货公司经营情况不太理想,但场外衍生品市场总体发展势头良好。”在8月27日,由大连商品交易所主办的机

期货公司经营差强人意,场外衍生品业务未来可期

“2018年到2019年上半年,期货公司经营情况不太理想,但场外衍生品市场总体发展势头良好。”在8月27日,由大连商品交易所主办的机构大宗商品衍生品论坛上,中国期货业协会副会长王颖称。

从统计数据来看,2018年期货公司的净利润一直在下降,2019年上半年期货公司的交易额和交易量,分别增长33%和22%,但公司净利润却出现了18%的下降。但在2018年之前期货公司的净利润每年都呈现一个很好的增长的态势。

王颖表示,其原因是在单一通道服务业务的背景下,期货公司主要有手续费的收入,但是今年因为受到了一些相关政策的影响,由于在手续费返还方面相比往年出现下滑,造成了净利润下滑。

与行业整体表现不同的是,场外衍生品市场总体发展势头良好。

王颖认为最有前景的是场外衍生品的业务,因为这项业务不仅是得到了实体企业的认可,也越来越得到了银行的关注。

公开资料显示,场外衍生品市场是相对于场内衍生品市场而言的市场,产品非标准化,以其合约制定及交易灵活性受到投资者和投资机构的欢迎,是衍生品市场重要的组成部分,按工具类型主要分为远期、互换以及期权,按标的类型,包括利率、外汇、信用、股票相关和商品等。

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王颖表示,场外衍生品的业务是未来一个最有潜力的服务实体经济的模式。今年5月份的数据来看,5月份的场外的衍生品的日均成交是601笔,日均成交名义金额是149亿元,持仓金额是1227亿元,持仓笔数5870笔。是增长最快的业务,也是期货公司服务实体经济最直接、最有效的一个体现。

根据中泰证券研究报告,我国场内衍生品市场发展程度高于场外市场,其中与银行间衍生品市场较大的规模体量相比,证券公司和期货公司风险子公司开展的场外衍生品业务规模要小的多。

截至2018年底券商场外衍生品业务未平仓名义本金3467亿元,当年累计新增初始名义本金8772亿元,其中场外期权和收益互换占比分别为77%、23%。期货子公司场外衍生品规模要更小一些,2018年期货风险子公司场外衍生品名义本金存量为571亿元,其中期权占到96%,远期和互换占比较低。

中泰证券分析师戴志峰认为,虽然我国场外衍生品市场虽然总体发展势头良好,但券商和期货子公司开展业务规模总体还很小,在权益类和商品类场外衍生品类上还有很大的空间。另外,我国场外衍生品市场还面临着诸如企业参与成本高,交易透明度低等问题,监管经验和行业自律等方面还有待进一步加强。

王颖介绍,期货公司风险管理的业务,产业客户与金融客户持仓占比保持平衡,其中产业客户持仓名义金额为394亿元,占总金额的40%,金融类占持仓的近60%,包括银行、私募客户和一些券商。在风险管理子公司的维度来看,前三的持仓达到58.62%,随着市场的发展,这个集中度会越来越向头部汇集。从交易对手来看即产业客户来看,前三的持仓度达到54.25%,这个比例偏高,因为场内和场外的价格不相影响。

从交易对手方的联动来看,场外交易的客户中有一半在期货市场也都是有交易的。

从风险管理子公司彼此之间的联动来看,绝大部分的子公司都保持着一个风险管理的中性,都进到了场内进行风险对冲。在场外交易相对比较大的品种在场内交易也是相对比较大的,子公司可以进场内对冲,也可以跟其他的子公司进行对冲,也可以跟场外的客户进行对冲。

在子公司之间的交易,2018年子公司之间的日均成交规模占到了场外成交总规模的12-15%,比例并不高。

王颖希望在理财子公司成立之后,能开发更多的挂钩大宗商品价格或大宗商品价格指数的结构化的理财产品,给风险子公司提供更多的合作机会。

各位前辈:期货市场究竟有多大比例的人稳定获利

不同的期货品种波动规律是不一样的,专心研究把握走势规律,做好几个品种就够了!想做好期货:要学会等待机会,不能频繁操作,手勤的人肯定亏钱! 不需要看太多复杂的指标,大繁至简,顺势而为;只需看日线定趋势,利用分时线区间突破,再结合一分钟K线里的布林带进行短线操作,等待机会再出手,止损点要严格设置在支撑和阻力位,止盈可以先不设:这样就可以锁定风险,让利润奔跑!止损点一定一定要设好:他可以克服人性的弱点,你舍不得止损,让系统来帮你!我们是个团队,指导操作,利润分成! 做久了才知道,期货大起大落,我们不求大赚,只求每天稳定赚钱!

要知道:在想到利润之前首先要想到的是风险!期货里爆赚爆亏的人太多,比爆赚爆亏更重要的是长久而稳定的盈利

顺便提醒一下:我知道有一家公司他们的手续费是所有期货公司里面最最低的:比如甲醇是1.423, 豆粕1.528,玉米1.223,白银2.9,螺纹钢2.02,线材1.59,沥青2.02等等,所有品种都是最低的,交易所的基础上加2分

[跪求] 期货公司的经营模式有哪些?

主要有两种模式: 第一,公司制。以盈利为主要目的,实行做市商制度。如美国芝加哥期货交易所 第二,会员制。不以盈利为目的,实行会员制。如中国的四大期货交易所。

做期货稳定盈利的人占总体多少百分比?

大概在千分之五,这部分人大多是老手,或者老手带的新手,在这一行稳定盈利是很难的,影响因素太多了,就连打个老虎都有可能影响到期货市场,比如石油,矿产等。

为什么我国期货市场机构投资者少,个人投资者占大部分?

这与成立初衷相悖。国内的市场状况,在成立初期,机构并没有多少有套保意识,专注于传统行业,而个人投资者则不需要具备这类意识,只在乎能不能投机获利。

期货是什么样的一个行业!

期货(Futures)行业与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大宗产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。 投资者可以对期货进行投资或投机。大部分人认为对期货的不恰当投机行为,例如无货沽空,可以导致金融市场的动荡,这是不正确的看法,可以同时做空做多,才是健康正常的交易市场。 自1990年10月郑州粮食批发市场开业并引入期货交易机制以来,我国期货市场已历经20多年的发展历程。在过去20多年的发展历程中,我国期货市场大体经历了四个阶段:初步形成阶段、清理整顿阶段、规范发展阶段和金融期货阶段。 但与国外成熟期货公司相比,我国期货公司盈利模式比较单一,目前主要的业务还是以经纪代理为主,手续费收入是期货公司主要收入来源,而国外的期货公司则经营范围更为广阔,具有经纪、资产管理、自营和融资等各项业务职能,盈利渠道多元化。 根据前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国期货行业商业模式与投资机会分析报告》数据显示,国内期货公司营业利润主要由四方面构成:经纪业务利润(手续费收入减营业费用)、其他业务利润(其他业务收入减其他业务支出)、利息收支(财务费用)、投资收益。2007-2013年,我国期货公司经纪手续费收入占营业收入的比重一直在60%以上,最高达到了93.80%。2013年期货行业手续费收入占营业收入比重为67.11%;净利润占营业收入的比重近年来有一定的提升,2013年达到了19.27%。 2013年,在156家期货公司中,共有125家公司实现盈利,占比达到了80.13%,其中有3家公司净资产收益率(ROE)超过了15%,净资产收益率最高达到了16.75%。其中,共有31家公司发生了亏损,其中净资产收益率最低为-34.41%。整体来看,期货行业的盈利能力有所下降。

中国股指期货市场以及商品交易市场的个人客户和机构客户的比重?

详细的数据目前无从调查。还是个人客户比较多一样,机构客户的大资金也是存在,但是一般做的比较少

世界十大期货公司

1 中国国际期货有限公司2 中证期货有限公司3 永安期货股份有限公司4 国泰君安期货有限公司5 华泰长城期货有限公司6 银河期货有限公司7 海通期货有限公司8 长江期货有限公司9 中粮期货有限公司10 广发期货有限公司

请问期货公司各级别计提期货投资者保障基金的比例是多少啊?

1、期货公司各级别计提期货投资者保障基金的比例是:按照规定,期货公司从其收取的交易手续费中按照代理交易额的千万分之五至十的比例缴纳投资者保障基金。 2、在期货市场上,交易者只需按期货合约价格的一定比率交纳少量资金作为履行期货合约的财力担保,便可参与期货合约的买卖,这种资金就是期货保证金。

期货公司手续费为什么差别这么大,具体有什么不一样期货公司之间,

也未必啊,关键看资金量 这里是AA级的期货公司 行业排名第三 手续费加0.5 股指0.3/万

期货公司定制营销的特点有哪些

第一大特点:期货公司组织结构丰富 作为期货业务中介机构的期货公司,已经呈现类型多样化、层级细密化的结构层次。以美国为例,其期货市场中的中介机构主要包括FCM、FB、FT、IB、 AP、CPO、CTA等几种类型。FCM(Futures Commission Merchant)是美国期货业中最主要的期货经纪中介机构,相当于我国的期货公司。可以独立开发客户也可以接受IB介绍客户,FCM可以接受期货交易指令、向客户收取保证金也可以为其他中介机构提供交易通道和结算服务。FB(Floor Broker)称交易池经纪人,在交易池内替客户或经纪公司执行期货交易指令。FT(Floor Trader)在交易池内替自己所属公司进行交易。IB(Introducing Broker)与我国期货市场中的IB近似,但一般以机构形式存在,可以开发客户和接受交易指令,但不能接受客户的资金,且必须通过FCM进行结算。AP(Associated Person)以个人形式存在,为所属FCM、IB、CPO和CTA等机构的业务开发、客户代理而工作。CPO(Commodity Pool Operator)是指向个人筹集资金组成的期货基金,通常为有限合伙公司。CTA(Commodity Trading Advisors)商品交易顾问,可以提供期货交易建议,如管理和指导账户、发表及时评论、热线电话咨询、提供交易系统等,但不能接受客户的资金,且必须通过FCM进行结算。 第二大特点:期货业务细分明确 根据不同的营运方式,美国的FCM一般分为全能型金融服务公司、专业型期货经纪公司、期货和现货兼营型三种类型。 全能型的金融服务公司,是指具有银行背景、资金实力雄厚、能够向客户提供全方位金融服务的金融集团或集团旗下期货部门。期货业务仅仅是其集团业务的一部分,期货部门通常以子公司或下级部门的形式存在。如JP摩根期货公司、法国巴黎商品期货公司(BNP PARIBAS COMMODITY FUTURES INC)、法国飞马期货(Fimat)、瑞银、高盛、美林、花旗等。 专业型期货公司指专营期货经纪业务的期货公司,如瑞富期货公司(Refco)、法国的卡利翁金融(Calyon Financial)等。 现货和期货兼营型期货公司,一般具有现货商背景,主要包括加工商和贸易商,如亚达盟投资服务有限公司(ADMIS),富士通(FC Stone)、三井物产、住友商事、冈藤商事、三菱商事等。 第三大特点:期货公司资本规模要求低,实际大 从注册资本金要求看,无论是美国、英国和日本等发达国家,还是新加坡、中国台湾地区等新兴市场国家和地区对期货公司法定注册资本金要求普遍不高。如美国期货业协会(NFA)和商品期货交易委员会(CFTC)对期货经纪公司的净资本要求只有25万美元。日本期货行业协会对结算所会员的净资本要求为1.5亿日元。而现实是,国外大型期货经纪公司的资本规模比较庞大,远超法定最低资本要求。如美国的瑞富期货、嘉吉投资者服务公司、法国的飞马期货、卡利翁金融等专业期货经纪公司的注册资本分别为119676,611美元,97840290美元,61170994美元以及59449640美元,折合人民币在5亿元到10亿元之间(截至2003年底)。 第四大特点:期货公司实现国际化经营 国际大型期货公司已经完成全球布局,其分支机构遍布世界各地,员工数量达到数千甚至上万人。通过收购兼并其他国家的期货公司,利用被收购公司原有优势,迅速占领当地市场的同时,还取得了相关交易所的交易、结算席位,方便了国内客户进行国际跨市交易。原有公司的存量团队,还为新公司自身的发展带来了活力,增强了实力。 第五大特点:交易与经营的电子化和网络化 上世纪世纪80年代以来,随着通讯和计算机技术的发展,电子交易逐步应用于全球期货市场,电子化交易以其运作低成本、高效率、辐射范围的广泛性和交易执行的准确性而迅速风靡全球,成为期货市场发展的主流。与此同时,期货交易电子化的发展,也助推了全球期货公司之间收购兼并进程的快速发展。 第六大特点:经营特点突出 国外期货公司在经营上主要从业务的广度和深度两个方面来展开。广度上,国外大型综合性期货公司可以定性为全能型金融服务公司,开展全方位业务、规模化之路。其传统期货经纪业务所占比重较小,而资产管理、期货基金、投资咨询等金融服务占主导地位。深度上,有些国外大型期货公司凭借着自身特殊的优势,走专业化经营之路,而所谓专业化经营并不是经营单一业务,而是围绕主营业务发展特色鲜明,核心竞争力强,品牌优势明显的核心业务等。如 高盛的自营业务,FCstone的风险管理业务,RJ奥布润的交易平台服务等。
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